미국에 상장된 SK하이닉스 주식이 최근 한 달간 23% 넘게 떨어졌지만, 월가 일부에서는 200%가 넘는 상승 여력을 제시했다는 외신 보도가 나왔다. ⓒPixabay
미국에 상장된 SK하이닉스 주식이 최근 한 달간 23% 넘게 떨어졌지만, 월가 일부에서는 200%가 넘는 상승 여력을 제시했다는 외신 보도가 나왔다. ⓒPixabay

미국에 상장된 SK하이닉스 주식이 최근 한 달간 23% 넘게 떨어졌지만, 월가 일부에서는 200%가 넘는 상승 여력을 제시했다는 외신 보도가 나왔다.

10일(현지시간) 미국 경제매체 야후 파이낸스 보도에 따르면, 나스닥에 상장된 SK하이닉스(SKHY) 주가는 129.66달러다. 지난 한 달간 23.29% 하락했다. 최근 일주일 동안에만 14.01% 떨어졌다. 매체는 아시아 반도체주를 끌어내린 나스닥 매도세가 가장 큰 타격을 줬다고 전했다. 중국 CXMT와의 경쟁이 가격을 압박한다는 지적도 있었다고 덧붙였다.

3분기 매출은 104조6000억원으로 전년 대비 328% 늘었다. 영업이익률은 80%였다. 다만 외환손실 11조6000억원과 투자평가손실 22조9000억원이 반영됐다. 이에 세전이익은 전 분기 대비 58.7% 줄었다고 매체는 전했다. 일부 고객사는 HBM 사양을 조정했다. 경영진은 이를 "수요가 실제로 공급을 압도하고 있다"는 증거로 설명했다.

로젠블랫증권의 케빈 캐시디 애널리스트는 3분기 실적 발표 뒤 목표주가를 320달러에서 400달러로 올렸다. 이는 월가 최고치로, 약 208%의 상승 여력을 뜻한다. 애널리스트 14명의 평균 목표가는 260.64달러로 상승 여력은 약 101%다. 2027 회계연도 주당순이익(EPS) 컨센서스는 90일 전 33.6243에서 42.2991로 높아졌다.

로젠블랫은 장기공급계약이 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상을 차지한다는 점을 근거로 들었다. 경영진은 2029년까지 D램과 HBM 물량이 "사실상 매진됐다"고 밝혔다. 현재 주가는 선행 주가수익비율(PER) 약 3배다. 로젠블랫은 약 9배로의 재평가를 가정했다. 경영진은 공급 부족이 2030년까지 이어질 것으로 내다봤다. 주가는 저평가됐다고 평가했다.

같은 기간 마이크론은 29.52%, 웨스턴디지털은 27.2% 하락했다. 매체는 SK하이닉스의 컨센서스 상승 여력이 동종 업체 가운데 가장 작다고 전했다. 다만 선행 배수는 가장 낮다고 덧붙였다. SK하이닉스는 연초 대비 22.81% 하락했다. 같은 기간 S&P500은 9.99% 올랐다.

매체는 AI 설비투자가 둔화하거나 중국 경쟁사가 D램 가격을 압박할 경우 약세론이 힘을 얻을 수 있다고 분석했다. 2027년 대규모 설비투자가 공급 과잉으로 이어질 위험도 꼽았다. 매체는 "208% 시나리오는 모든 것이 맞아떨어져야 한다"고 전했다. 이어 "컨센서스 목표가에 도달하는 데는 훨씬 적은 조건이 필요하다"고 밝혔다.

※ 이 기사는 미국 야후 파이낸스의 11월10일(현지시간) 보도를 인용해 작성했습니다.